| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۳.۴) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۷.۴۲ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۴) |
(۰.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۴.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۵۹ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۲.۸۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۰۱ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۹.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۹.۲۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۱۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۵.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
|
|