| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۹۱) |
۴۱۱.۵۴ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۳.۹۵ |
۰.۸۸ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۹۴ |
۰.۰۶ |
۱۱۲,۶۸۷.۶۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۱۰.۷ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۸۱ |
۲.۸۷ |
۷۰,۱۱۶.۶۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۳.۲۶ |
(۱.۵) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۸۷.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۱۳ |
۱,۴۳۵.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۱) |
۳۴۹.۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۱.۴۹) |
۵۳۸.۴۷ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۴.۳۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۹.۹۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۲.۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۲ |
۲.۵۴ |
۸۴۴.۳۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|