| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۱.۰۹) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۷) |
۶۲.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۴) |
(۲۵.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۳.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۲.۰۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۵,۸۳۶.۸۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۱۱.۸۹) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۲.۳۳) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۱۵.۸۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۷.۷ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۸) |
۱,۵۸۸.۴۹ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۳) |
۱,۸۲۳.۱۲ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۵ |
۲,۰۲۹.۶۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۱.۴۸) |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۸) |
۱۰.۴۸ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۴.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۷) |
|
|