| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۱) |
۴۰.۸۶ |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۹ |
۳.۹۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰.۱۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
۱.۹ |
(۹۹.۹۱) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۶,۷۰۶.۷۴ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۹) |
(۴.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۴.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۳۰.۱۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۱ |
(۸۷.۰۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۳.۲۷ |
۲۱۴.۰۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|