| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۲) |
(۱.۴۷) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰ |
۱.۳۴ |
(۱.۶۱) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰ |
۲.۸۹ |
(۱.۶۵) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۲.۵۶) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۶۵) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰ |
۱.۸۶ |
(۱.۶۱) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۷۳ |
(۶۲.۷۴) |
|
|