| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۳۱۷,۶۷۰.۸۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۵۱ |
۲.۲۳ |
۵۴۳.۸۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۵۳ |
(۱.۰۵) |
۲۵,۰۹۳.۵۳ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۴۴ |
(۲.۰۸) |
۴۰۴.۴۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۶۴ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰ |
۱.۴۱ |
(۱.۴۹) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۹) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۱.۲۸) |
|
|