| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۴.۴۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۲) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۲.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۸۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۰۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۰۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۷۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۸.۴۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۲۹.۸۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۰۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۵.۴۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲۸.۹۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|