| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۶.۱۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۲۱ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۶) |
۲۲.۸۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۳.۸۳ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۷.۹۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۶.۶۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۸۲.۱۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۳) |
۵۷.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۴) |
۶۴.۶۷ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۱.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۱۰.۳۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۱۸) |
۱۰۷.۸۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|