| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰.۱۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
۱.۹ |
(۹۹.۹۱) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۶,۷۰۶.۷۴ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۹) |
(۴.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۴.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۳۰.۱۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۱ |
(۸۷.۰۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۳.۲۷ |
۲۱۴.۰۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۶) |
۲۱۲.۱۴ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۳۲.۰۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۸۶) |
۰.۱ |
(۹۵.۷) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۳.۷۷) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|