| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۶ |
(۱) |
۴۲۶.۶۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۸۲.۸۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۳۸) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۶۴ |
۱۰۱.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۲۶.۰۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۴) |
۳۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۲۱,۰۵۰.۵۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۸۷) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۸۲ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۰۲ |
۵,۲۴۴.۶۸ |
۹.۴۵ |
|
|