| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۲.۶۷ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
۲.۱۲ |
۳۵۶.۷۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۷ |
۲۳۲.۱۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۲.۸۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳۱.۱۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۸۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۹.۱۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۶.۸۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۷۱ |
۳۳۳.۰۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲ |
۲.۲ |
۱۰۵.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۳۶.۷۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۰۱) |
۱۸۹.۱۱ |
|
|