| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۲.۴۵) |
۲,۷۱۶.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۱.۳۱ |
(۳.۱۲) |
۱۱,۲۸۲.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۵۲ |
۱.۶۱ |
۵۷۰.۶۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۳.۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۸۰.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۴۱ |
۵۳۲,۰۵۸.۳۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۸۹ |
۰.۰۹ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱) |
(۹۸.۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۱.۱۵) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۳.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
|
|