| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۶.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۱۸۳,۶۶۷.۴۹ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۷.۵۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۵) |
(۴۲.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۴,۱۴۲.۴۸ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۹.۷۶ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۲) |
(۱.۴۷) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|