| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۷.۶۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۱) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۱.۹۸) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۴.۴۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۳ |
(۳.۲) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۱.۳۷ |
۳۴۲.۲۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۲.۸۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۰۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۳.۰۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۷۱ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|