| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۸۰۰.۹۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۸۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۱۲ |
۱۱,۳۳۰.۰۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۶ |
۱.۴۴ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۸.۹۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۲ |
۴۹.۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۶۸ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
۲.۲۱ |
۲۷۸.۹۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۳۱ |
۶۸.۹۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۴.۵۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۵.۲۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۶ |
۱۲۶.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۹۴) |
۵۵.۶۷ |
|
|