| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۸۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۹.۱۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۶.۸۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۷۱ |
۳۳۳.۰۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲ |
۲.۲ |
۱۰۵.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۳۶.۷۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۰۱) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۵.۳ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۵ |
(۱۲.۹۷) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۰.۴۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۵۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۱.۱۷) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۳) |
(۹.۵۴) |
(۶۹.۶) |
|
|