| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۹۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۰۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۱.۹۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۰۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۴۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۱۹.۹۴) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۱۴ |
۱۵۳.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۷۸ |
(۰.۸۸) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
|
|