| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۴.۱۲) |
۱۵۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۹۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۹۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۹۸) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۳.۲۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۵.۳ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۵) |
(۵.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۱) |
۴۸۱.۶۱ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۷۷۶.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۶.۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۷۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۷۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
|
|