| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۶۵) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰ |
۱.۸۶ |
(۱.۶۱) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۸.۷۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۱.۶۵) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰ |
۲.۰۷ |
(۱.۶۱) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۳۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۷) |
(۱.۶۸) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۱۱) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۸۲.۷) |
|
|