| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۲.۸۴) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۰۱ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۵ |
۲۹.۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۰۸ |
۲۹.۲۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۱۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۵.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۷.۱۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۰۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۷.۲۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۲.۴۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۵۸ |
(۷۳.۸۴) |
|
|