| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۴) |
۳۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۲۱,۰۵۰.۵۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۸۷) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۸۲ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۰۲ |
۵,۲۴۴.۶۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۳.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۸۰۰.۹۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۸۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|