| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۷.۵۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵۷.۵۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۶۴.۷۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۵.۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۸۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۴) |
۶۰,۵۳۶.۷۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۲.۴۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۹.۵۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۲.۹۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۹۷.۲۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۵.۹۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۹۶) |
(۴۰.۸۲) |
|
|