| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۷.۹۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۶.۶۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۸۲.۱۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۳) |
۵۷.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۴) |
۶۴.۶۷ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۱.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۱۰.۳۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۱۸) |
۱۰۷.۸۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۷.۸۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۳۵) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۰.۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۱.۴۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۳.۰۲ |
۱۴۲.۵۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|