| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۲.۴۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۸۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۴۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۷۸ |
۸۴.۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۳.۹۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۱ |
۸۵.۱۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۱.۰۹) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۷) |
۶۲.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۴) |
(۲۵.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۳.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۲.۰۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۵,۸۳۶.۸۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۱۱.۸۹) |
۱۶۶.۲۲ |
|
|