| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۱.۴۹) |
۵۳۸.۴۷ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۴.۳۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۹.۹۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۲.۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۲ |
۲.۵۴ |
۸۴۴.۳۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۹۶ |
۰.۸۱ |
۱۱۸,۱۳۱.۴۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۸.۲۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۵) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۲.۵۷ |
۱۵۱.۲۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۷۷.۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۶۷۷.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|