| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۳۸) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
۱.۶۴ |
۱۰۱.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۲۶.۰۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۴) |
۳۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۲۱,۰۵۰.۵۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۸۷) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۸۲ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۰۲ |
۵,۲۴۴.۶۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۳.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|