| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۴) |
۶۴.۶۷ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
(۱.۸۲) |
(۳۱.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۱۰.۳۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۱۸) |
۱۰۷.۸۳ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۷.۸۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۳۵) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۰.۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۱.۴۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۳.۰۲ |
۱۴۲.۵۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۶۲ |
۴۴۲.۱۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۶.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۲.۳۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
(۲.۵۷) |
۱,۰۱۴.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|