| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۹۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۰۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۱.۹۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۰۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۰.۴۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۱۹.۹۴) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۱۴ |
۱۵۳.۳۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۳.۷۸ |
(۰.۸۸) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۳۲.۶۷ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
۲.۱۲ |
۳۵۶.۷۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۸۷ |
۲۳۲.۱۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۲.۸۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳۱.۱۴ |
(۹۵.۸) |
|
|