| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۲.۴۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۱۷ |
۱,۴۶۲.۴۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۳۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۲.۳۲ |
۴۶۸.۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۶ |
۲.۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
۲.۱۱ |
۱۴۴.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۰۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۰.۵۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۳ |
(۱۲.۲۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵) |
(۴۷.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۴۰.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
|
|