| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۹۸ |
(۳۶.۴۱) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۹۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۱۸.۹۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۳۹,۶۰۲.۲۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۵۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۷۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۰.۸۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۰.۸۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۹.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۰.۸۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۸۱) |
(۸۲.۱) |
|
|