| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۱.۱۳) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۴ |
۴۳۹,۱۰۶.۱۷ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۱۸) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۷۱) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۵۳ |
۱۱۸.۴۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۰۳ |
۲.۲۶ |
۴,۰۵۸.۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۸۲ |
۳۸۹.۸۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۴ |
۲.۵۵ |
۵۷۱,۹۳۰.۳۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۶۹ |
۱۰۵,۳۴۷.۲۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۱.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۲۵ |
۸۰.۶۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۶۹) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۲.۱۱) |
(۳۸.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۶۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵) |
|
|