| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۲ |
۲.۴ |
۷,۵۵۹.۴۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۱۶ |
۴۴۰.۸۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۳۵ |
۷۳۵.۳۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۷۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۳۱.۴۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۳ |
۱.۷۴ |
۳۷۰.۱۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|