| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۹۲ |
۲.۰۳ |
۱۰۱,۶۷۴.۷۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۸۴.۵۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۶۱۵.۶۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۴۸ |
۱.۸۳ |
۷۷۰,۹۴۹.۰۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۰۸) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۴ |
(۸۳.۲۴) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۲۸ |
۲۴۹,۲۴۰.۹۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۸۱.۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۷) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۴۶ |
(۸۱.۵۵) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۰۵) |
۱.۶۹ |
(۹۷.۸۹) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۲ |
(۸۵.۲۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۶ |
۲.۰۸ |
۲۴۷,۱۵۴.۳۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|