| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۵) |
۱.۶۹ |
(۸۳.۹۵) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۰.۶۶) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۱.۷۱ |
۶۹.۰۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۵) |
(۲.۳) |
(۹۳.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۹۶.۹۶ |
(۹۷.۹۵) |
|
|