| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۲.۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۱ |
(۳۱.۲۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۷) |
۰.۹۸ |
(۹۸.۶۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۱.۵۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۸) |
(۷۰.۴۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۴.۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۴) |
۸۱.۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۲.۰۶) |
(۳۸.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
|
|