| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۶۱ |
۷۸۴,۹۷۷.۱۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۴۷ |
۲.۲۵ |
۷۴۱,۶۳۱.۵۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱.۲۶) |
۱.۱۵ |
(۹۹.۰۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۳۴ |
۲.۶ |
۴۵۶,۵۹۵.۷۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۳۲ |
۱۶,۳۹۸.۷۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۲۷ |
۰.۷۵ |
۳۵۶,۵۲۶.۵۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۲۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۱.۸۸) |
۱.۰۳ |
(۹۹.۹) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۳) |
۱.۵ |
(۹۷.۷۱) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲ |
۷۳۰,۵۳۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴ |
۱.۹۶ |
۵۷۹,۴۴۰.۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|