| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۷ |
(۶۲.۱۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۶۸ |
(۶۶.۲۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۳ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۴۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۳۱ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۹۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۶۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۲۰.۸) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
|
|