| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۲.۴۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۹.۹۹ |
۰.۷۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۶.۲۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
۲.۰۵ |
۸۹.۱۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۲.۹۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۷ |
(۸۱.۲۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۷ |
(۴۰.۳۲) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۳۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۴ |
(۱۲.۴۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۲.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
|
|