| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۷۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶۹.۵۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۸۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۲.۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۰.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
|
|