| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶۹.۵۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۸۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۲.۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۰.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۴) |
(۶۷.۶۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۴۹.۳۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۹ |
۶۹.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۲.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|