ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۸۹ |
۱,۸۶۵.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۱۵۲.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۵.۲۱ |
۷۶.۳۶ |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۸۲) |
(۹۴.۰۵) |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۴۰,۱۶۳.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۲۱ |
۱,۷۶۳.۸۴ |
۱۱۸.۹۷ |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۴ |
(۵۶.۲۳) |
۳۲۲.۷۴ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۳.۷۵) |
۴۸۲.۳۸ |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۵.۵۱ |
۶۱.۲۳ |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۷۷۷,۲۲۵.۴۶ |
(۴۲.۱۲) |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۵,۱۵۹.۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|