| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۳) |
۱.۵ |
(۹۷.۷۱) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۷ |
۲ |
۷۳۰,۵۳۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴ |
۱.۹۶ |
۵۷۹,۴۴۰.۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۲۹ |
۲.۰۲ |
۳۸۴,۸۴۷.۰۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۱۳ |
۴۶۶,۲۴۳.۴۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۵ |
۲.۰۴ |
۶۷۶,۲۸۲.۸۶ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۴۲ |
۱.۸۷ |
۶۰۹,۱۵۰.۳۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۴,۷۷۳.۷۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۷.۱۲) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|