| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۴۱ |
۴۰۸.۰۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۹ |
(۹۰.۴۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۱.۶۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۹ |
(۵۶.۱۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۵) |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۰۳۲.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵ |
۱۷,۱۱۸.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۸۸) |
۲,۳۳۴.۶۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶۹ |
۰.۸ |
۴۵,۲۸۶.۹۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۸,۴۵۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۴.۷۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|