| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۴ |
(۷.۵۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۴.۶۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۱ |
۲.۵۸ |
۴۷,۹۶۳.۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۸) |
(۷۲.۳۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹) |
(۱.۷) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۸۹ |
۱,۸۶۵.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۱۵۲.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۵.۲۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۸۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۴۰,۱۶۳.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۲۱ |
۱,۷۶۳.۸۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۴ |
(۵۶.۲۳) |
۳۲۲.۷۴ |
|
|