| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۸۵ |
(۰.۰۷) |
۷۹,۷۲۸.۹۲ |
(۲۳.۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۲ |
۱.۵۴ |
۶۱۴,۱۲۵.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۴۴ |
۱.۲۲ |
۶۶۱,۰۶۵.۰۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۸.۰۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۵) |
(۶۹.۱۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۲ |
۲.۴ |
۷,۵۵۹.۴۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
|
|