| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸۲ |
۱.۸۹ |
۱,۸۶۵.۰۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۳ |
۵,۱۵۲.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۵.۲۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۸۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۵ |
۴۰,۱۶۳.۳۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۲۱ |
۱,۷۶۳.۸۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۴ |
(۵۶.۲۳) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۳.۷۵) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۳۵.۵۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۷۷۷,۲۲۵.۴۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۵ |
۱.۹۳ |
۵۵,۱۵۹.۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|