| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۷۹) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱.۷۴ |
۲۰۷.۷۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۵۹.۹۲) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۱۱ |
۱۸۳,۹۰۸.۶۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۷ |
۲.۱۸ |
۴۱,۴۷۲.۰۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۷ |
(۷۲.۵۸) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱۵ |
۲.۴۲ |
۲۳۴,۱۴۶.۷۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۵۷ |
۲.۷۴ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۸۵ |
۲,۰۲۱.۸۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۵ |
۱۶۶.۳۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۲) |
۰.۵۵ |
(۹۶.۵۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۸) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|