| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۳.۰۹ |
۰.۷۷ |
۶,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۵۶,۸۳۲.۸۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۸ |
۰.۱۴ |
۳۰,۶۴۳.۵۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۶۱,۷۰۹.۲۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲ |
۲.۲۱ |
۷,۶۳۰.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۴ |
(۵۳.۲۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۶.۹۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۴) |
(۶۷.۳۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۷۶) |
۱۹۰.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
۱.۷۱ |
(۸۸.۸۶) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۷۰.۶۱) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|