| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۹۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۶ |
۱۴۸.۶۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۷۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶۹.۵۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۵.۸۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۲.۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۳ |
۷۰.۰۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|