| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۳.۰۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۳.۰۳ |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۵.۷۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۵.۹۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۴۶ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۶۳ |
۱.۸۶ |
۹۰۵.۸۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۲.۹۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۰.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۲۲.۶۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۲۲.۷۴) |
(۷۱.۱۲) |
|
|