ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۱.۲۱ |
(۵۵.۲۱) |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۲.۵۵) |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۸۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۶.۸۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۹.۶) |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۵.۱۸) |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۵.۳۵) |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۳ |
(۹۲.۸۶) |
۲۲۹.۲۸ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
|