| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۳۱ |
(۲.۳۶) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۹۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۶۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۲۰.۸) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۴۱.۲۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۲ |
(۵۴.۸۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۶.۸۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|