| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۸ |
۵۶۴.۲۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۵۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۶۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۲ |
۱,۶۷۶.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۹ |
۲.۲۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۴.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۸ |
(۸۸.۶۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۹ |
۲.۲۱ |
۳۱,۵۵۸.۷۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۹.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۳.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|