| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۷.۵۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۲.۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۱ |
(۳۱.۲۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۷) |
۰.۹۸ |
(۹۸.۶۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۲) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۶۱.۵۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۸) |
(۷۰.۴۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۸۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۷۴ |
۱۰۴.۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۴) |
۸۱.۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۲.۰۶) |
(۳۸.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|