| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۵.۶۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۹.۱۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۶۶.۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۲۵ |
۸۸.۲۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۸.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۹ |
(۴۸.۸۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۰.۳۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۳۳ |
۴۵.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۳.۹۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۳۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۷۷) |
|
|