| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۹۶ |
۰.۸۱ |
۱۱۸,۱۳۱.۴۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۸.۲۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۵) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۲.۵۷ |
۱۵۱.۲۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۲۷۷.۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۳۴ |
(۲.۵۶) |
۱۲,۶۷۷.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۵۱ |
۱۳۶.۶۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۷۷ |
(۲.۰۵) |
۱,۵۴۰.۲۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۲.۵۵) |
۸۰.۱۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۸.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۴۷ |
۹,۱۳۹.۵۸ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۹۹) |
۲,۶۱۶.۵۸ |
(۹۷.۳۶) |
|
|