| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۶۱ |
۶۷.۸۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۶.۳۵) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۰.۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۱.۴۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۳.۰۲ |
۱۴۲.۵۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۶۲ |
۴۴۲.۱۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۶.۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۹۴ |
۱.۵۸ |
۲,۹۱۲.۳۸ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
(۲.۵۷) |
۱,۰۱۴.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۱) |
۴۴۷.۶۲ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۹) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۱.۶۸) |
۱۱,۵۰۰.۹۵ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۹) |
۷۶۶.۲۷ |
(۹۹.۹۴) |
|
|