| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۷۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۴۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۹۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۷.۰۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
۴.۹۶ |
۱۷۳.۹۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۵.۹۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۷.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۳.۹۷ |
۹۷.۲۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۰۵) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۲.۹۹) |
(۹۴.۱۹) |
|
|