| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۸.۲۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۹۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۹۸) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۱.۹۶) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۰۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۴.۹۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۶.۱۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۲.۸۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|