| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۳۳ |
۴۵.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۳.۹۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۳۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۵ |
(۸.۰۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۵.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۴۷.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۴.۵ |
۷۰.۴۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۰.۶۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۶۶ |
۷۲.۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۵.۸۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۵.۴۸ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|