| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۳) |
(۲.۱۱) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۱۱) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۳۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۲.۳۶) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۱) |
۴۰.۸۶ |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۹ |
۳.۹۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
|
|