| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱) |
(۹۸.۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۲.۰۴) |
۱.۵ |
(۹۹.۹۵) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۶.۵۱ |
(۰.۸۶) |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۲.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۱۸۳,۶۶۷.۴۹ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۷.۵۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۵) |
(۴۲.۴۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۴,۱۴۲.۴۸ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۹.۷۶ |
(۶۴.۴۱) |
|
|