| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۴.۰۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۲.۳۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۵ |
۱.۶۵ |
۱۴۴.۷۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۱.۴۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۷.۶۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۱.۹۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۱) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۱.۹۸) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|