| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۴۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۷۸ |
۸۴.۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۳.۹۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۱ |
۸۵.۱۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۸ |
(۱۱.۰۹) |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۲.۱۷) |
۶۲.۳۴ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۴) |
(۲۵.۴۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۳.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۲.۰۷ |
۰.۱۹ |
۱۷۵,۸۳۶.۸۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۷ |
(۱۱.۸۹) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۲.۳۳) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۱۵.۸۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۷.۷ |
(۹۶.۱۷) |
|
|