| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۱.۵۳ |
(۴۳.۵۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۶ |
۲.۷۲ |
۷۷۶.۴۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۷.۲۸) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۷.۹۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۱.۶۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۲.۳۱) |
۱۸۰.۳۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۱.۵۹) |
۹۱۹.۶ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
(۰.۱) |
۸۶,۱۴۷.۲۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۹) |
۳۹.۱۲ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۳۱ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۴.۴۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۷.۶۶) |
۲۹۸.۱۲ |
|
|