| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۵.۲۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۶ |
۱۲۶.۵۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۹۴) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۳ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۹۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۳۶.۰۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۱.۹۳) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۰۵) |
۵۶.۶۹ |
|
|