| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۳.۲۶ |
(۱.۵) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۸۷.۶۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۱۳ |
۱,۴۳۵.۹۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۱) |
۳۴۹.۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۱.۴۹) |
۵۳۸.۴۷ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۴.۳۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۴۹.۹۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۲.۴ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۲ |
۲.۵۴ |
۸۴۴.۳۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۹۶ |
۰.۸۱ |
۱۱۸,۱۳۱.۴۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۵ |
۵۶۸.۲۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۲.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۵) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۲۵ |
۲.۵۷ |
۱۵۱.۲۳ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|