| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۲۶.۰۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۳.۱۴) |
۳۶.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۳.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۶۵ |
۷۲۱,۰۵۰.۵۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۴۴ |
(۹۹.۸۷) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۶۶ |
۱.۸۲ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۱ |
۰.۰۲ |
۵,۲۴۴.۶۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۳.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۸۰۰.۹۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۱.۸۹) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|