| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۲ |
(۸۶.۹۴) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۱.۵۳ |
(۴۳.۵۷) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۶ |
۲.۷۲ |
۷۷۶.۴۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۷.۲۸) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۷.۹۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۱.۶۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۲.۳۱) |
۱۸۰.۳۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۱.۵۹) |
۹۱۹.۶ |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۱.۸۷ |
(۰.۱) |
۸۶,۱۴۷.۲۳ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۹) |
۳۹.۱۲ |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۵.۳۱ |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۴.۴۶ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|