| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۹.۸۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۹.۱۵ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۶.۸۸ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۷۱ |
۳۳۳.۰۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۲ |
۲.۲ |
۱۰۵.۷۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۳۶.۷۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۰۱) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۵.۳ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۵ |
(۱۲.۹۷) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۰.۴۳) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۵۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۱.۱۷) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|