| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۷۳ |
(۰.۸۲) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۹۳) |
۴.۴۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
|
|