| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۷۹.۹۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۶.۲۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳ |
(۹۳.۷۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱.۲۵ |
(۹۶.۷۹) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۳.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۳.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۳.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۲.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۳.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۲۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۰.۷۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|