| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۴.۹۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۶.۱۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۲.۸۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۹) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۷.۵۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵۷.۵۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۶۴.۷۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۵.۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۸۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|