| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۷۱.۴ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۶) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۷۹) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۴.۱۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۰۵) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۵۲) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۲۸) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۶ |
(۴۶.۸۳) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۰۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۶۲) |
۱۸.۱۳ |
|
|