| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۷.۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۱۹) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۵.۱۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۵۹ |
۰.۳۶ |
۳۱,۵۹۸.۷۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۲۶,۵۸۸.۱۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۵ |
(۹۰.۳۸) |
۹۵۹.۸۱ |
|
|