| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۳.۸۱) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۱ |
(۳۸.۹۹) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۵۹) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۳.۶۲) |
(۶۴.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۵۷.۸۷) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۷) |
۷.۲۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۳.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۲۱) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۸.۱۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۵.۶۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۹.۱۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۶۶.۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۲۵ |
۸۸.۲۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
|
|