| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۸.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۹ |
(۴۸.۸۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۰.۳۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۳۳ |
۴۵.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۳.۹۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۳۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۵ |
(۸.۰۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۵.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۴۷.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۴.۵ |
۷۰.۴۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۰.۶۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۶۶ |
۷۲.۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|