| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۹۷) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۹۸) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۱.۹۶) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۰۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۹) |
۱۱۴.۹۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۶.۱۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۲.۸۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۹) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|