| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۹۱ |
۲۳۷.۹۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۲.۷۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۲) |
۶۱۹.۶۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۸۶) |
۲۰,۷۳۵.۰۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۹) |
۱۱۰,۴۴۸.۱۸ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۱.۰۹ |
(۰.۳) |
۵,۱۴۲.۱۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹.۴۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۹) |
۷۲۱.۰۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۴.۹۷) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۸۳) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۷۱۴.۴۸ |
(۸۲.۷) |
|
|
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|