| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۰۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۴۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۰۸ |
۱,۲۷۷.۷۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۶ |
۳۰۸,۴۷۳.۱۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۳۳ |
۲,۸۶۴.۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۲.۱۱) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۵۰.۶۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۳۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۷۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۵۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۵۱) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۴۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۲۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۹۱) |
(۳۴.۳۶) |
|
|