| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۵) |
۸۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۹ |
۴۰.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۷۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۴۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۹۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۷.۰۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
۴.۹۶ |
۱۷۳.۹۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|