| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۴) |
۶۰,۵۳۶.۷۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۲.۴۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۹.۵۳ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۲.۹۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۵۳) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۱) |
۱,۳۹۷.۲۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۵.۹۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۹۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۹۸) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۳.۹۶) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۹۱) |
(۲۷.۷۷) |
|
|