| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۱ |
(۰.۱۴) |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۷۱.۴ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۰۶) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۷۹) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۵۳۴.۱۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۰۵) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۵۲) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۲۸) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|