| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۷.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۳.۹۷ |
۹۷.۲۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۰۵) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۲.۹۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳۸ |
۱.۲۱ |
۲۹۴.۶۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۳.۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱) |
(۴۰.۷۱) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|