| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۴) |
(۸۹.۶۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۲) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۴ |
(۴۳.۸۴) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۹۸ |
(۴۳.۷۶) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۳) |
۱ |
(۷۰.۱۵) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۲ |
(۹۱.۰۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۲.۰۳ |
(۱.۴۶) |
۱۵۲,۵۸۷.۳۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۹.۲۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۱) |
۱.۰۹ |
(۹۲.۵۷) |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|