| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۵.۴۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۲.۵۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۲.۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۲.۰۶ |
(۷۰.۷۱) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۹۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۶ |
(۱۸.۲۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۳.۲ |
(۱۱.۵۶) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۴۴ |
(۲۶.۱۴) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۵.۲۹) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۶) |
(۴۲.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۰.۵۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۹.۱۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۰.۸۳ |
(۶۶.۴۴) |
|
|