| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۹.۱۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۶۶.۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۲۵ |
۸۸.۲۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۰۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۷) |
(۳۸.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۹ |
(۴۸.۸۳) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۰.۳۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۳۳ |
۴۵.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۳.۹۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۳۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۵ |
(۸.۰۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|