| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۵) |
۸۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۹ |
۴۰.۴۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۱۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۷۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۴۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۹۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۷.۰۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
۴.۹۶ |
۱۷۳.۹۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|