| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۵.۱۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۵۹ |
۰.۳۶ |
۳۱,۵۹۸.۷۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۲) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۲۶,۵۸۸.۱۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۵ |
(۹۰.۳۸) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۰۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۲.۱۷ |
(۰.۹) |
۲۵۴,۱۹۱.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|