| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۲.۸۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۹) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۷.۵۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵۷.۵۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۶۴.۷۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۵.۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۹ |
(۷.۸۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۱.۷۷ |
(۰.۸۴) |
۶۰,۵۳۶.۷۴ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۲.۴۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۹.۵۳ |
(۲۸.۵۴) |
|
|