| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۴۷۱,۴۱۷.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۸۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۱) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۷۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳) |
(۹۱.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۱.۵ |
(۸۷.۱) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۷۸ |
۲.۹ |
۶۲,۳۵۱.۰۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۵۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۳ |
(۶۵.۶۴) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
|
|