| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۳.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۳.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۲.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۳.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۲۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۰.۷۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۷۸۸.۱۳ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۱۳.۰۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۳.۱۱ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|