| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۷۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۴.۴۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۳۰.۹۷ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۳.۷۷ |
۸۷.۰۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۸ |
۴.۹۶ |
۱۷۳.۹۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۵.۹۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۷.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۳.۹۷ |
۹۷.۲۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۰۵) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۵۶ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۴) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۲.۹۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|