| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۳۳ |
۴۵.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۳.۹۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۶.۳۱) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۵ |
(۸.۰۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۱۵.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۳.۴۵) |
(۴۷.۳۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۴.۵ |
۷۰.۴۷ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۰.۶۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۶۶ |
۷۲.۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۵.۸۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۷۵.۴۸ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|