| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۱) |
۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۴۷ |
۱,۸۱۳.۲۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۳.۰۴ |
۴۱۵.۵۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۷.۵۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۹۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۴ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۳.۸۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۲.۴۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۰۲ |
۴,۰۱۴.۴۶ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۶۶) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|