| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۲۳ |
۱۶.۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۸) |
۱۵۳.۰۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۳.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۶۲.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۵۲ |
۱,۸۳۳.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۸ |
(۴۵.۳۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۲۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۱ |
(۶۵.۵۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۲۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۳۲) |
۸۹.۲۷ |
|
|