| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۷۸ |
۲.۹ |
۶۲,۳۵۱.۰۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۵۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۳ |
(۶۵.۶۴) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۳۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۶۹) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۷۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۹.۷۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۳.۴۵) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۳.۴۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۲۱) |
(۸۷.۲۸) |
|
|