| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۵۷ |
۲۰,۶۵۷.۷۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۱ |
(۷۴.۹۷) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۱۵) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۳۱۰.۳۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۳,۲۸۱.۳۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۷ |
۴۶.۹۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۲.۳۱ |
۰.۶۸ |
۴۱۴,۷۶۵.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۳) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|