| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۶۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۵۸ |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳۸.۸۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۳۹.۳۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۲ |
۱.۷۲ |
۵۷۴.۷۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۲ |
(۲.۲۶) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۲.۱۸) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۶.۷۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۱ |
(۴۱.۷۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱) |
(۶۵.۲۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۴.۰۹) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۲.۲۸) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|