| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۳ |
(۹۳.۷۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۱.۲۵ |
(۹۶.۷۹) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۳.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۳.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۳.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۲.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۳.۱۱ |
(۰.۹۱) |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۲۸) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۵ |
۳۶۰.۷۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|