| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۳.۸۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۲.۴۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۶.۴۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۰۲ |
۴,۰۱۴.۴۶ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۶۶) |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۷ |
(۵.۳۴) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۴.۶۵ |
۱۵۹.۶۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۲.۱۳ |
۹۳.۱۳ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۰۷) |
۳۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۵) |
۸۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۵۶ |
(۱۶.۰۸) |
|
|