| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۱۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۳.۷۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۲.۰۷) |
(۶۵.۸) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۱.۸۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۲.۴۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۱.۴۴ |
۰.۱۱ |
۱۸,۱۸۰.۸۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۸۳ |
۱.۷۱ |
۱,۹۵۳.۰۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۸۴ |
۱,۱۲۷.۵۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۳.۸۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۲ |
۳۹۱.۴۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۳۲.۰۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۱۹.۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۵۲.۴۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۴) |
۸۹۷.۱۳ |
(۷۹.۸۲) |
|
|