| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۰.۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۷۴ |
۱.۰۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷ |
(۴.۰۸) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۸ |
(۴۵.۷۳) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۷.۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۱۹) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۵.۱۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۲) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۵۸) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۵۹ |
۰.۳۶ |
۳۱,۵۹۸.۷۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۲) |
۲۹.۳۹ |
|
|