| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۷.۸۹) |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۸) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۸۰.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۸۵) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۴ |
(۷۵.۷۸) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۲.۰۲) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۶.۹۶ |
۵۰.۵۸ |
|
|