| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۴۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۲ |
۲.۰۸ |
۱,۲۷۷.۷۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۶ |
۳۰۸,۴۷۳.۱۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۹۳ |
۱.۳۳ |
۲,۸۶۴.۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۲.۱۱) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۹ |
(۵۰.۶۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۳۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۷۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۵۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۵۱) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۵۰.۴۲) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۲۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۹۱) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۴۹.۸۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|