| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۶ |
(۴۶.۸۳) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۱.۰۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۶۲) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۶ |
(۷۰.۷۹) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۴) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۹ |
(۴۶.۳۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۲.۹۳ |
۳,۸۷۰.۵۲ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۳۹ |
۱,۹۷۶.۵۵ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۲۰۱.۹۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۲.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۵۳,۵۵۸.۵۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۷) |
۰.۱۲ |
(۹۲.۳۷) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|