| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۹۷.۹۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۷۸.۲۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۶۱ |
۴۸۹.۸۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۸۴.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۴۷۱,۴۱۷.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۴۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۸۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۸۱) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۷۴) |
(۲۸.۶۵) |
|
|