| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۱۲.۰۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۲.۱۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۵۴) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۱.۲۵ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۵۲) |
(۴۵.۲) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۷۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۲۳ |
۱۶.۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۸) |
۱۵۳.۰۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۳.۶۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۶۲.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۵۲ |
۱,۸۳۳.۹۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|