| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵ |
۹۹.۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۶۳.۳۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۵۴ |
۱۶۱,۶۳۸.۸۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۲.۴۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۲۷.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۷۳.۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۲۹ |
۲.۴۹ |
۳۸۱,۴۰۸.۲۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۰۳ |
۲.۱۵ |
۴,۱۰۴.۰۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۲.۵۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۳) |
(۴۱.۱۸) |
(۸۵.۷۷) |
|
|