| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۲.۱۷ |
(۰.۹) |
۲۵۴,۱۹۱.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۸ |
۷,۳۹۳.۳۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۲ |
(۹۲.۱۱) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۲) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۷۳ |
(۰.۸۲) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۹۳) |
۴.۴۴ |
|
|