| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۱ |
۲.۱۶ |
۴۷,۹۷۷.۸۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۵۵ |
(۴۵.۵۹) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۷۹ |
(۹۸.۵۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۵۱.۳۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۵۵,۸۳۵.۸۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۹۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۲.۱۶ |
۱۴۸.۶۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۱.۲۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۷۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۶ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
|
|