| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۱) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۱۴) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۳۸) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۴۹.۸۹) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۳۸) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۰۸) |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۵۷) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۶۵ |
۹۳.۱۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۴ |
(۵۰.۴۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۷۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۲۷) |
(۱۹.۶۲) |
|
|