| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۸.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۱۲) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۹۲ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۳.۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۹۷.۹۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۷۸.۲۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۱.۶۱ |
۴۸۹.۸۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۸۴.۶۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۴۷۱,۴۱۷.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
|
|