| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۷ |
(۶۲.۱۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۶۸ |
(۶۶.۲۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۳ |
(۹۲.۹۵) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۲.۸۱) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۷۵.۴۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۱.۳۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۹۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۶۹) |
۶۱.۸۹ |
|
|