| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۳۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۲۳) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۱ |
(۶۵.۵۶) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۲۲ |
۰.۸۹ |
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۳۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۵ |
(۶۸.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۱۲) |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|