| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۶۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۸) |
(۸۹.۱۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۴.۴۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۲) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۸ |
(۷۰.۵۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۲.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۳.۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۶۵.۴۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۸ |
(۵۱.۹۱) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۳۸.۷۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|
|