| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۳۱.۲۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۱.۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۷۰,۳۱۲.۷۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۶.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۴۲.۶۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۳.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۸ |
۱.۷۲ |
۴,۹۶۶.۸۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۸ |
۱.۸ |
۳,۴۳۸.۷۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۴.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۷۷.۴۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۸) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۵.۷۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|