| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۵) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۴۹.۸۹) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۳۸) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۵.۰۸) |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۵۷) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۶۵ |
۹۳.۱۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۴ |
(۵۰.۴۴) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۷۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۲۷) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۱۱) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۷۴.۴۴) |
۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|