| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۳.۰۹ |
۰.۷۷ |
۶,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۵۶,۸۳۲.۸۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۸ |
۰.۱۴ |
۳۰,۶۴۳.۵۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۶۱,۷۰۹.۲۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲ |
۲.۲۱ |
۷,۶۳۰.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۴ |
(۵۳.۲۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۶.۹۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۴) |
(۶۷.۳۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۷۶) |
۱۹۰.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
۱.۷۱ |
(۸۸.۸۶) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۷۰.۶۱) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|