| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۷) |
(۸۹.۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۷ |
(۸۶.۱۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۱) |
۱.۰۹ |
(۹۲.۵۷) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
(۱.۶۵) |
۱۲,۲۷۹.۴۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۸۱ |
۰.۸۳ |
۷۰,۸۲۹.۹۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۲ |
۴۲,۷۹۶.۴۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۳.۲) |
۳۸.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۷۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۲) |
۲,۲۹۴.۴۶ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۲.۶۸) |
(۶۷.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۶۵) |
|
|