| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۸) |
۲۶,۵۸۸.۱۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۵ |
(۹۰.۳۸) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۰۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۲.۱۷ |
(۰.۹) |
۲۵۴,۱۹۱.۳۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۸ |
۷,۳۹۳.۳۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۲ |
(۹۲.۱۱) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۲) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۳.۷۳ |
(۰.۸۲) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۷۲) |
۶.۸۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
|
|