| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۵۸ |
۲,۷۴۵.۵۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۴۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۹۴ |
(۵۲.۱۶) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۳.۴ |
۴۶۴.۴۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۷) |
۲۴۴.۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۴۹ |
(۱.۰۱) |
۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۴۷ |
۱,۸۱۳.۲۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۴۵ |
۳.۰۴ |
۴۱۵.۵۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۷.۵۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۹.۹۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|