| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۷۸۸.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۰۵) |
۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۱۳.۰۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۳.۱۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۵۷ |
۲۰,۶۵۷.۷۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۱ |
(۷۴.۹۷) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|