| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۵.۷۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۵.۲۶) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۴) |
۱.۲۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۲.۸۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۲۸.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۲.۱۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۵) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۳۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲) |
(۶۱.۱۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴) |
(۱.۰۳) |
(۷۶.۸۸) |
(۹۷.۷۱) |
|
|