| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۵۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۶۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۵.۹۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۰۱) |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۴ |
(۶۱.۴۵) |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۳ |
(۵۵.۸۲) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۷۲) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶۵.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۵.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۹۳ |
(۶۲.۶۳) |
|
|