| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۴ |
۲.۱۱ |
۱۴۴.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۹) |
(۲۳.۰۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۴۰.۵۳) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۳ |
(۱۲.۲۵) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵) |
(۴۷.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۹۵) |
(۴۰.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۲.۴۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۹.۹۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۶.۲۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۹ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|