| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۴ |
(۵۳.۲۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۶.۹۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۴) |
(۶۷.۳۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۷۶) |
۱۹۰.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
۱.۷۱ |
(۸۸.۸۶) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۷۰.۶۱) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۲.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۸ |
۵۶۴.۲۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۵۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۶۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۲ |
۱,۶۷۶.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۹ |
۲.۲۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|