| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۸۸) |
۲,۳۳۴.۶۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۶۹ |
۰.۸ |
۴۵,۲۸۶.۹۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۵۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۸,۴۵۷.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۴.۷۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۲.۴۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۱۷ |
۱,۴۶۲.۴۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۷.۶۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۹۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۸) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۳۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۲.۳۲ |
۴۶۸.۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|