| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۳) |
(۴۱.۱۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۶۳ |
۲۰۳.۰۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۳۱.۲۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۱۱.۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۷۰,۳۱۲.۷۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۶.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۴۲.۶۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۳.۲۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۸ |
۱.۷۲ |
۴,۹۶۶.۸۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۸ |
۱.۸ |
۳,۴۳۸.۷۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۴.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۷۷.۴۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۸) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۹.۳۸) |
|
|