| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۳ |
(۹۲.۸۶) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۳.۰۳ |
(۱.۱۴) |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۳.۰۹ |
۰.۷۷ |
۶,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۵۶,۸۳۲.۸۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۸ |
۰.۱۴ |
۳۰,۶۴۳.۵۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۶۱,۷۰۹.۲۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲ |
۲.۲۱ |
۷,۶۳۰.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|