| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۶) |
(۱۱.۲۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵۶.۲۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۱.۲۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۵) |
۰.۸ |
(۹۵.۶۳) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۸۷) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۰.۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۸۵ |
(۳۰.۶۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۶۸.۱۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۰۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۳ |
(۶۰.۱۲) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۴ |
(۷.۵۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|