| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۹ |
(۲۲.۹۴) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۷ |
(۸۱.۲۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۷ |
(۴۰.۳۲) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۳۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۴ |
(۱۲.۴۱) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۲.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۳.۰۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۳.۰۳ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۵.۷۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۵.۹۱ |
(۹۳.۷۹) |
|
|