| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۴.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۳) |
(۷۷.۴۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۸) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۵.۷۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۵.۲۶) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۴) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۲.۸۲) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۱ |
۱.۵۴ |
۵۲۸.۹۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۲.۱۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۵) |
(۴۹.۸۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۷) |
(۶۱.۴۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۹) |
(۷۷.۳۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۹۸) |
(۶۶.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲) |
(۶۱.۱۸) |
(۹۸.۷۶) |
|
|