| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۰.۸۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۰.۸۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۵.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۹.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۷ |
۱۰.۸۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۳.۸۱) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۹۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۵.۶۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۱۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۰.۸۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۲.۲۵) |
۹۵.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۶۶ |
۱۱۹.۴۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|