| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۶.۹۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۴) |
(۶۷.۳۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۷۶) |
۱۹۰.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۰۶ |
(۹۲.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۶) |
۱.۷۱ |
(۸۸.۸۶) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۷۰.۶۱) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۲.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۸ |
۵۶۴.۲۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۵۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۶۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۹ |
۲ |
۱,۶۷۶.۸۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۹ |
۲.۲۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|