| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۸۰.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۱.۴۱ |
۵۳۲,۰۵۸.۳۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۸۹ |
۰.۰۹ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱) |
(۹۸.۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۱.۱۵) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۳.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۲ |
(۹۴.۸۳) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۱) |
۰.۶ |
(۹۸.۸۴) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۳۱۷,۶۷۰.۸۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۵۱ |
۲.۲۳ |
۵۴۳.۸۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|