| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۹ |
۳.۹۴ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰.۱۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۱.۹) |
۱.۹ |
(۹۹.۹۱) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۶,۷۰۶.۷۴ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۳.۲۱) |
(۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۹) |
(۴.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۴.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۳۰.۱۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۱ |
(۸۷.۰۸) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۱ |
۳.۲۷ |
۲۱۴.۰۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|