اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۵۷,۰۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۶۴۲,۹۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۷۴,۲۹۸,۳۳۷,۲۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۶۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۳۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۳۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع 29 شهریور ساعت 12- تغییر هزینه ها
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 29 شهریور 1404
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع مورخ 29شهریور 1404 صندوق بازارگردانی امین برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,008,669 | 1,007,334 | 1,007,334 | ۰ | ۱,۹۸۵ | ۷,۴۲۰,۴۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۷,۰۱۱ | ۲,۳۷۴,۲۹۸,۳۳۷,۲۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,007,111 | 1,005,778 | 1,005,778 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۸,۴۴۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۵,۰۲۶ | ۲,۳۶۸,۶۳۴,۳۴۰,۰۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,005,870 | 1,004,541 | 1,004,541 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۸,۴۴۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۵,۰۲۶ | ۲,۳۶۵,۷۲۰,۲۳۷,۶۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,005,895 | 1,004,566 | 1,004,566 | ۰ | ۱,۹۸۸ | ۷,۴۱۸,۴۴۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۵,۰۲۶ | ۲,۳۶۵,۷۷۸,۰۸۴,۱۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,005,919 | 1,004,589 | 1,004,589 | ۰ | ۱,۹۹۰ | ۷,۴۱۶,۴۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۳,۰۳۸ | ۲,۳۶۳,۸۳۶,۱۶۱,۲۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,004,676 | 1,003,347 | 1,003,347 | ۰ | ۲,۰۱۱ | ۷,۴۱۴,۴۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۱,۰۴۸ | ۲,۳۵۸,۹۱۶,۲۷۲,۴۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 994,223 | 992,910 | 992,910 | ۰ | ۲,۰۲۰ | ۷,۴۱۲,۴۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۹,۰۳۷ | ۲,۳۳۲,۳۸۳,۳۹۲,۷۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 989,804 | 988,498 | 988,498 | ۰ | ۲,۰۰۷ | ۷,۴۱۰,۴۳۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۷,۰۱۷ | ۲,۳۲۰,۰۲۰,۸۹۷,۱۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 996,187 | 994,871 | 994,871 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۸,۴۲۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۵,۰۱۰ | ۲,۳۳۲,۹۸۳,۱۹۰,۹۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 996,851 | 995,536 | 995,536 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۸,۴۲۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۵,۰۱۰ | ۲,۳۳۴,۵۴۱,۳۱۷,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 996,876 | 995,560 | 995,560 | ۰ | ۲,۰۰۶ | ۷,۴۰۸,۴۲۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۵,۰۱۰ | ۲,۳۳۴,۵۹۹,۱۲۵,۸۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 996,901 | 995,584 | 995,584 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۶,۴۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۳,۰۰۴ | ۲,۳۳۲,۶۵۷,۱۴۸,۹۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 999,155 | 997,836 | 997,836 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۶,۴۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۳,۰۰۴ | ۲,۳۳۷,۹۳۴,۷۱۲,۹۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,001,080 | 999,760 | 999,760 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۶,۴۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۳,۰۰۴ | ۲,۳۴۲,۴۴۰,۷۳۴,۳۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,000,467 | 999,149 | 999,149 | ۰ | ۲,۰۱۲ | ۷,۴۰۶,۴۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۳,۰۰۴ | ۲,۳۴۱,۰۱۱,۱۵۴,۹۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 993,836 | 992,527 | 992,527 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۴,۴۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۰,۹۹۲ | ۲,۳۲۳,۴۹۸,۷۹۰,۲۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 979,913 | 978,625 | 978,625 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۴,۴۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۰,۹۹۲ | ۲,۲۹۰,۹۵۲,۵۵۶,۹۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 979,929 | 978,641 | 978,641 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۴,۴۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۰,۹۹۲ | ۲,۲۹۰,۹۹۱,۱۶۴,۲۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 979,946 | 978,658 | 978,658 | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۴,۴۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۰,۹۹۲ | ۲,۲۹۱,۰۳۰,۰۹۱,۱۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 979,333 | 978,048 | 978,048 | ۰ | ۲,۰۶۰ | ۷,۴۰۴,۴۱۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۴۰,۹۹۲ | ۲,۲۸۹,۶۰۱,۹۶۱,۸۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||