اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۷۷,۵۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۶۲۲,۴۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۳۱,۸۳۱,۸۰۷,۴۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۱۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۸۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۸۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع 29 شهریور ساعت 12- تغییر هزینه ها
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 29 شهریور 1404
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع مورخ 29شهریور 1404 صندوق بازارگردانی امین برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,024,171 | 1,022,812 | 1,022,812 | ۰ | ۵,۸۵۸ | ۷,۴۴۱,۰۱۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۷۷,۵۹۵ | ۲,۴۳۱,۸۳۱,۸۰۷,۴۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,024,199 | 1,022,838 | 1,022,838 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۵,۱۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۷۱,۷۳۷ | ۲,۴۲۵,۹۰۳,۳۹۵,۶۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,023,592 | 1,022,234 | 1,022,234 | ۰ | ۰ | ۷,۴۳۵,۱۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۷۱,۷۳۷ | ۲,۴۲۴,۴۶۹,۴۱۳,۸۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,023,617 | 1,022,258 | 1,022,258 | ۰ | ۲,۹۳۰ | ۷,۴۳۵,۱۵۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۷۱,۷۳۷ | ۲,۴۲۴,۵۲۷,۳۳۱,۱۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,023,641 | 1,022,281 | 1,022,281 | ۰ | ۱,۹۵۷ | ۷,۴۳۲,۲۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۸,۸۰۷ | ۲,۴۲۱,۵۸۵,۹۷۶,۶۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,021,761 | 1,020,403 | 1,020,403 | ۰ | ۱,۹۵۶ | ۷,۴۳۰,۲۶۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۶,۸۵۰ | ۲,۴۱۵,۱۴۱,۹۹۶,۹۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,022,426 | 1,021,068 | 1,021,068 | ۰ | ۱,۹۵۶ | ۷,۴۲۸,۳۱۳ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۴,۸۹۴ | ۲,۴۱۴,۷۱۸,۶۳۳,۳۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,022,137 | 1,020,780 | 1,020,780 | ۰ | ۰ | ۷,۴۲۶,۳۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۲,۹۳۸ | ۲,۴۱۲,۰۴۰,۰۳۹,۱۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,020,258 | 1,018,905 | 1,018,905 | ۰ | ۰ | ۷,۴۲۶,۳۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۲,۹۳۸ | ۲,۴۰۷,۶۰۹,۹۸۰,۲۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,018,062 | 1,016,713 | 1,016,713 | ۰ | ۰ | ۷,۴۲۶,۳۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۲,۹۳۸ | ۲,۴۰۲,۴۳۰,۶۰۵,۸۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,018,086 | 1,016,738 | 1,016,738 | ۰ | ۰ | ۷,۴۲۶,۳۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۲,۹۳۸ | ۲,۴۰۲,۴۸۸,۴۹۶,۵۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,018,111 | 1,016,762 | 1,016,762 | ۰ | ۱,۹۶۹ | ۷,۴۲۶,۳۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۲,۹۳۸ | ۲,۴۰۲,۵۴۶,۳۸۷,۲۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,015,283 | 1,013,939 | 1,013,939 | ۰ | ۱,۹۷۶ | ۷,۴۲۴,۳۸۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۶۰,۹۶۹ | ۲,۳۹۳,۸۷۸,۹۰۸,۲۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,011,818 | 1,010,478 | 1,010,478 | ۰ | ۱,۹۸۲ | ۷,۴۲۲,۴۱۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۸,۹۹۳ | ۲,۳۸۳,۷۱۰,۹۰۲,۸۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,008,669 | 1,007,334 | 1,007,334 | ۰ | ۱,۹۸۵ | ۷,۴۲۰,۴۳۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۷,۰۱۱ | ۲,۳۷۴,۲۹۸,۳۳۷,۲۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,007,111 | 1,005,778 | 1,005,778 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۸,۴۴۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۵,۰۲۶ | ۲,۳۶۸,۶۳۴,۳۴۰,۰۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,005,870 | 1,004,541 | 1,004,541 | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۸,۴۴۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۵,۰۲۶ | ۲,۳۶۵,۷۲۰,۲۳۷,۶۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,005,895 | 1,004,566 | 1,004,566 | ۰ | ۱,۹۸۸ | ۷,۴۱۸,۴۴۵ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۵,۰۲۶ | ۲,۳۶۵,۷۷۸,۰۸۴,۱۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,005,919 | 1,004,589 | 1,004,589 | ۰ | ۱,۹۹۰ | ۷,۴۱۶,۴۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۳,۰۳۸ | ۲,۳۶۳,۸۳۶,۱۶۱,۲۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,004,676 | 1,003,347 | 1,003,347 | ۰ | ۲,۰۱۱ | ۷,۴۱۴,۴۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۳۵۱,۰۴۸ | ۲,۳۵۸,۹۱۶,۲۷۲,۴۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||