اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۴۰,۱۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۵۵۹,۸۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۲۰,۷۷۰,۵۴۰,۵۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۴۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۰۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۰۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع 29 شهریور ساعت 12- تغییر هزینه ها
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 29 شهریور 1404
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
مجمع مورخ 29شهریور 1404 صندوق بازارگردانی امین برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 1,034,436 | 1,033,055 | 1,033,055 | ۰ | ۲,۳۶۳ | ۷,۵۰۳,۵۳۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۴۰,۱۱۲ | ۲,۵۲۰,۷۷۰,۵۴۰,۵۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 1,057,715 | 1,056,299 | 1,056,299 | ۰ | ۲,۳۱۱ | ۷,۵۰۱,۱۶۸ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۳۷,۷۴۹ | ۲,۵۷۴,۹۹۲,۰۹۸,۱۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,081,638 | 1,080,187 | 1,080,187 | ۰ | ۲,۲۶۷ | ۷,۴۹۸,۸۵۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۳۵,۴۳۸ | ۲,۶۳۰,۷۲۷,۲۹۴,۴۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,102,375 | 1,100,892 | 1,100,892 | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۶,۵۹۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۳۳,۱۷۱ | ۲,۶۷۸,۶۵۸,۵۶۸,۱۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,102,082 | 1,100,601 | 1,100,601 | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۶,۵۹۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۳۳,۱۷۱ | ۲,۶۷۷,۹۵۰,۵۶۴,۲۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,102,106 | 1,100,625 | 1,100,625 | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۶,۵۹۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۳۳,۱۷۱ | ۲,۶۷۸,۰۰۸,۷۸۷,۰۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,102,129 | 1,100,649 | 1,100,649 | ۰ | ۲,۲۸۹ | ۷,۴۹۶,۵۹۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۳۳,۱۷۱ | ۲,۶۷۸,۰۶۷,۰۰۹,۹۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,091,975 | 1,090,510 | 1,090,510 | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۴,۳۰۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۳۰,۸۸۲ | ۲,۶۵۰,۹۰۰,۶۳۱,۱۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,107,277 | 1,105,790 | 1,105,790 | ۰ | ۲,۲۴۷ | ۷,۴۹۴,۳۰۱ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۳۰,۸۸۲ | ۲,۶۸۸,۰۴۶,۰۸۵,۶۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,112,392 | 1,110,898 | 1,110,898 | ۰ | ۲,۲۴۴ | ۷,۴۹۲,۰۵۴ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۲۸,۶۳۵ | ۲,۶۹۷,۹۶۶,۳۵۶,۴۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,114,007 | 1,112,511 | 1,112,511 | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۹,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۲۶,۳۹۱ | ۲,۶۹۹,۳۸۵,۹۴۸,۵۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,091,147 | 1,089,685 | 1,089,685 | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۹,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۲۶,۳۹۱ | ۲,۶۴۴,۰۰۲,۱۴۴,۶۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,091,171 | 1,089,709 | 1,089,709 | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۹,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۲۶,۳۹۱ | ۲,۶۴۴,۰۶۰,۳۲۶,۵۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,091,195 | 1,089,733 | 1,089,733 | ۰ | ۴,۵۸۸ | ۷,۴۸۹,۸۱۰ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۲۶,۳۹۱ | ۲,۶۴۴,۱۱۸,۵۰۸,۴۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,089,635 | 1,088,174 | 1,088,174 | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۵,۲۲۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۲۱,۸۰۳ | ۲,۶۳۵,۳۴۲,۸۹۹,۱۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,089,664 | 1,088,205 | 1,088,205 | ۰ | ۱,۸۴۳ | ۷,۴۸۵,۲۲۲ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۲۱,۸۰۳ | ۲,۶۳۵,۴۱۷,۱۶۲,۱۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,084,608 | 1,083,157 | 1,083,157 | ۰ | ۲,۳۱۲ | ۷,۴۸۳,۳۷۹ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۱۹,۹۶۰ | ۲,۶۲۱,۱۹۶,۰۲۴,۷۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,081,142 | 1,079,696 | 1,079,696 | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۱,۰۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۱۷,۶۴۸ | ۲,۶۱۰,۳۲۵,۴۰۰,۳۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,070,683 | 1,069,252 | 1,069,252 | ۰ | ۰ | ۷,۴۸۱,۰۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۱۷,۶۴۸ | ۲,۵۸۵,۰۷۵,۵۴۳,۴۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,070,707 | 1,069,276 | 1,069,276 | ۰ | ۲,۳۳۴ | ۷,۴۸۱,۰۶۷ | ۰ | ۵,۰۶۳,۴۱۹ | ۲,۴۱۷,۶۴۸ | ۲,۵۸۵,۱۳۳,۶۵۴,۲۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||