اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۹۷,۹۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۰۲,۰۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۷۹,۳۴۵,۷۴۳,۵۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۲,۷۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۲۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۱,۲۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 23 دی ماه 1403
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 23 دی 1403
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 22 دی 1403
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۰۴۲,۷۰۸ | ۱,۰۴۱,۲۳۸ | ۱,۰۴۱,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۷,۲۱۳,۴۰۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۷,۹۸۳ | ۴,۵۷۹,۳۴۵,۷۴۳,۵۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۰۴۲,۶۴۳ | ۱,۰۴۱,۱۷۲ | ۱,۰۴۱,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۷,۲۱۳,۴۰۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۷,۹۸۳ | ۴,۵۷۹,۰۵۷,۹۰۴,۱۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۰۴۲,۵۷۸ | ۱,۰۴۱,۱۰۷ | ۱,۰۴۱,۱۰۷ | ۰ | ۹۶۲ | ۷,۲۱۳,۴۰۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۷,۹۸۳ | ۴,۵۷۸,۷۷۰,۴۸۲,۲۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۰۳۹,۱۲۵ | ۱,۰۳۷,۶۶۰ | ۱,۰۳۷,۶۶۰ | ۰ | ۱,۹۷۲ | ۷,۲۱۲,۴۴۰ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۷,۰۲۱ | ۴,۵۶۲,۶۱۲,۳۰۱,۸۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۱۳,۹۳۱ | ۱,۰۱۲,۵۰۲ | ۱,۰۱۲,۵۰۲ | ۰ | ۲,۰۰۶ | ۷,۲۱۰,۴۶۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۵,۰۴۹ | ۴,۴۴۹,۹۹۸,۰۶۵,۸۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹۹۶,۵۳۹ | ۹۹۵,۱۳۶ | ۹۹۵,۱۳۶ | ۰ | ۲,۰۴۱ | ۷,۲۰۸,۴۶۲ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۳,۰۴۳ | ۴,۳۷۱,۶۷۶,۰۲۰,۲۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹۷۹,۸۱۹ | ۹۷۸,۴۴۱ | ۹۷۸,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۶,۴۲۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۱,۰۰۲ | ۴,۲۹۶,۳۳۴,۸۷۰,۲۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۹۸۱,۴۵۵ | ۹۸۰,۰۷۴ | ۹۸۰,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۶,۴۲۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۱,۰۰۲ | ۴,۳۰۳,۵۰۸,۷۹۱,۷۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۹۸۱,۳۹۰ | ۹۸۰,۰۰۹ | ۹۸۰,۰۰۹ | ۰ | ۳,۰۵۷ | ۷,۲۰۶,۴۲۱ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۹۱,۰۰۲ | ۴,۳۰۳,۲۲۳,۶۵۱,۱۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۹۸۱,۳۲۵ | ۹۷۹,۹۴۴ | ۹۷۹,۹۴۴ | ۰ | ۲,۰۱۴ | ۷,۲۰۳,۳۶۴ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۸۷,۹۴۵ | ۴,۲۹۹,۹۳۹,۰۰۹,۵۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۹۹۲,۸۲۲ | ۹۹۱,۴۲۳ | ۹۹۱,۴۲۳ | ۰ | ۱,۹۹۲ | ۷,۲۰۱,۳۵۰ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۸۵,۹۳۱ | ۴,۳۴۸,۳۱۴,۹۲۳,۲۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۰۳,۹۸۵ | ۱,۰۰۲,۵۷۱ | ۱,۰۰۲,۵۷۱ | ۰ | ۲,۲۰۰ | ۷,۱۹۹,۳۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۸۳,۹۳۹ | ۴,۳۹۵,۲۰۸,۳۵۳,۳۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۹۹۹,۸۴۹ | ۹۹۸,۴۴۰ | ۹۹۸,۴۴۰ | ۰ | ۲,۲۵۰ | ۷,۱۹۷,۱۵۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۸۱,۷۳۹ | ۴,۳۷۴,۹۰۳,۳۰۲,۸۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۹۷۷,۶۹۵ | ۹۷۶,۳۲۰ | ۹۷۶,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۴,۹۰۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۷۹,۴۸۹ | ۴,۲۷۵,۷۸۲,۰۴۰,۳۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۹۷۷,۹۷۲ | ۹۷۶,۵۹۶ | ۹۷۶,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۷,۱۹۴,۹۰۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۷۹,۴۸۹ | ۴,۲۷۶,۹۹۲,۵۳۴,۸۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۹۷۷,۹۰۷ | ۹۷۶,۵۳۲ | ۹۷۶,۵۳۲ | ۰ | ۲,۲۴۹ | ۷,۱۹۴,۹۰۸ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۷۹,۴۸۹ | ۴,۲۷۶,۷۱۰,۲۴۰,۳۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۹۷۷,۸۴۳ | ۹۷۶,۴۶۷ | ۹۷۶,۴۶۷ | ۰ | ۲,۲۵۰ | ۷,۱۹۲,۶۵۹ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۷۷,۲۴۰ | ۴,۲۷۴,۲۲۹,۱۸۱,۰۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۹۷۷,۴۴۷ | ۹۷۶,۰۷۲ | ۹۷۶,۰۷۲ | ۰ | ۲,۲۵۶ | ۷,۱۹۰,۴۰۹ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۷۴,۹۹۰ | ۴,۲۷۰,۳۰۴,۹۸۱,۵۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۹۷۵,۰۱۰ | ۹۷۳,۶۳۹ | ۹۷۳,۶۳۹ | ۰ | ۲,۲۴۸ | ۷,۱۸۸,۱۵۳ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۷۲,۷۳۴ | ۴,۲۵۷,۴۶۲,۴۴۷,۷۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۹۷۸,۳۵۰ | ۹۷۶,۹۷۳ | ۹۷۶,۹۷۳ | ۰ | ۲,۲۵۰ | ۷,۱۸۵,۹۰۵ | ۰ | ۲,۸۱۵,۴۱۹ | ۴,۳۷۰,۴۸۶ | ۴,۲۶۹,۸۴۶,۱۷۱,۹۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||