ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۷۶۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۶,۴۳۳,۷۸۳	۹۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۰۰	۱.۰۴ %	۲۸۹,۸۶۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۶,۴۰۵,۲۰۶	۹۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۹۵	۰.۹۵ %	۲۸۹,۸۶۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶,۴۲۲,۹۵۵	۹۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۳۹	۱.۱۶ %	۲۸۹,۸۶۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۶,۴۶۳,۷۳۰	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۴۵	۰.۹۵ %	۲۸۹,۸۷۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۶,۴۸۴,۱۹۸	۹۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۱۵	۱.۱۳ %	۲۸۹,۸۷۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۶,۴۶۱,۷۰۲	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۶۷	۰.۹۴ %	۲۸۹,۸۷۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۶,۴۶۱,۷۰۲	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۶۷	۰.۹۴ %	۲۸۹,۸۸۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶,۴۶۱,۷۰۲	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۶۷	۰.۹۴ %	۲۸۹,۸۸۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۶,۴۱۸,۳۹۷	۹۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۹۹	۰.۹۸ %	۲۸۹,۸۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶,۴۴۷,۹۸۳	۹۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۴۱	۰.۹۶ %	۲۸۹,۸۹۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...189 »