صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۶,۶۲۷,۷۲۱ | ۹۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۳۳ | ۱.۱۸ % | ۲۷۳,۴۳۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۶,۶۲۷,۷۲۱ | ۹۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۳۳ | ۱.۱۸ % | ۲۷۳,۲۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۶,۶۱۴,۷۰۳ | ۹۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۳ | ۱.۰۶ % | ۲۷۳,۱۱۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۶,۲۶۰,۴۳۲ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۰ | ۱.۱۲ % | ۵۶۲,۵۲۷ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۶,۲۴۹,۹۵۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۶۵ | ۱.۰۷ % | ۵۵۸,۶۸۶ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۶,۲۴۹,۹۵۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۶۵ | ۱.۰۷ % | ۵۵۸,۶۹۰ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۶,۵۶۴,۲۹۲ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۰۷ | ۱.۱۴ % | ۲۸۹,۷۹۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۶,۵۶۴,۲۹۲ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۰۷ | ۱.۱۴ % | ۲۸۹,۷۹۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۶,۵۶۴,۲۹۲ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۰۷ | ۱.۱۴ % | ۲۸۹,۸۰۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۶,۵۷۱,۰۷۱ | ۹۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۱۵ | ۱.۰۶ % | ۲۸۹,۸۰۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |